SAP FI 中的应付账款

应付账款是 SAP FI 的一个子模块，用于管理和记录所有供应商的会计数据。它处理供应商发票、审批、付款及其他相关活动。

应付账款中的任何过账也会在总账中更新。应付账款子模块有大量的报告和预测功能，可以跟踪供应商未清账款和付款。

SAP 中的应付账款流程

该子模块主要涵盖以下流程：

• 维护供应商主数据
• 发票处理
• 付款
• 对账分析
• 报告

以下是教授上述流程的教程列表。

1. 如何创建供应商
2. 如何创建供应商账户组
3. 如何显示供应商主数据中的更改
4. 如何冻结或删除供应商
5. 创建供应商主数据
6. 一次性供应商
7. 采购发票过账
8. 采购退货 – 贷项通知单
9. 付款
10. 外币供应商发票
11. 如何在供应商发票过账时过账预扣税
12. 如何在付款过账时过账预扣税
13. 剩余法部分付款
14. 部分付款法部分付款
15. 重置应付账款已清算项目
16. 自动付款运行
17. 如何将符号账户映射到总账账户
18. 过账舍入差异