自动付款程序运行 F110：SAP 教程
Mason Garcia 自动付款程序运行 F110
简介
付款流程包括以下步骤
- 输入发票
- 分析待付款发票的到期日期
- 准备待付款发票以供审查
- 批准或修改付款
- 支付发票
需要处理大量的发票。应付账款发票必须按时支付才能获得可能的折扣。财务部门希望自动处理这些发票。自动付款程序是帮助用户管理应付款项的工具。SAP 为用户提供了自动执行以下操作的选项：
- 选择要支付或收款的未清（待处理）发票
- 过账付款凭证
- 打印付款媒介或生成 EDI
自动付款程序已开发用于与供应商和客户进行国内和国际付款交易，并处理付款和收款。配置我们可以通过选择付款程序（事务代码 F110）应用程序菜单环境 -> 维护配置来配置付款程序。
自动付款程序的设置分为以下几类
- 所有公司代码
- 付款公司代码
- 付款方式 / 国家
- 付款方式 / 公司代码
- 银行选择
- 自有银行
所有公司代码：在此部分我们执行以下设置
- 公司间付款关系
- 处理付款的公司代码
- 现金折扣
- 付款宽限期
- 要处理的客户和供应商交易
付款公司代码：在此部分我们执行以下设置
- 进出账款的最低金额
- 汇票参数
- 付款通知和EDI表格
付款方式 / 国家：在此部分我们执行以下设置
- 付款方式 - 支票、银行转账等。
- 单个付款方式的设置 -
- 主记录要求
- 过账凭证类型
- 允许的货币
- 打印程序
付款方式 / 公司代码：在此部分我们执行以下设置
- 最低和最高付款金额
- 是否允许境外付款和外币
- 分组选项
- 银行优化
- 付款媒介表格
银行选择
- 排名顺序
- 金额
- 账户
- 费用
- 到期日
排名顺序
银行账户
可用金额
到期日
费用/杂费
执行：配置付款流程后，我们将输入参数来执行程序。在 SAP 命令字段中输入事务代码 F110。
每次付款程序运行都由两个字段标识
- 运行日期
- 标识
在“参数”选项卡中，我们需要定义以下内容：
- 要支付的内容 - 已输入凭证截止日期
- 将使用哪些付款方式 - 付款方式
- 何时付款 - 过账日期
- 将考虑哪些公司代码 - 公司代码
- 如何支付 - 付款方式顺序决定了付款方式的优先级
保存输入的参数
输入参数后，通过按应用程序工具栏中的“提议”按钮来执行程序。
在下一个对话框中，选中“立即开始”并按“继续”。
将根据参数生成付款提议。
我们可以通过按“提议日志”按钮来查看提议日志中可能的错误。
我们可以编辑提议以阻止某些付款（如果需要），请按“编辑提议”按钮。
在下一个屏幕中，将生成要收款的供应商列表。
编辑提议后，然后运行付款以释放付款。我们可以通过返回主屏幕并按“付款运行”按钮来安排付款运行。
在下一个对话框中，选中“立即开始”以立即开始付款运行，然后按“继续”。
我们可以在“状态”选项卡中检查付款运行的状态。
