SAP 中的外币重估：月末结账

在创建财务报表之前，我们必须对以外币进行的交易进行外币估值。

这些交易可以是应收票据或应付票据，也可能是涉及总账科目、客户或供应商的公司间资金转账。

行项目可以是未清项目或已清项目。

对于已清算的行项目，汇率将是清算当日的汇率。

对于尚未清算的未清项目，汇率可以视为当前汇率，也可以视为月末汇率，并可以作为月度结账活动进行。

因此，在年末，可能会因汇率波动而产生一些收入或支出，这将在财务报表中反映。

汇率差额的支出和收入科目可以在定制事务码 SPRO 中维护。在 SAP 中，我们可以通过以下方式进行外币重估：

SAP 外币重估配置

步骤 1) 在 SAP 命令字段中输入事务码 F.05

步骤 2) 在下一个屏幕中，输入以下内容：

1. 输入需要进行外币估值的公司代码
2. 输入评估关键日期
3. 输入汇率考量的估值方法
4. 以货币类型输入估值（默认为 10：公司代码货币）
5. 您可以通过在选项卡屏幕中输入适当的参数来筛选估值活动。

按执行

步骤 3) 在下一个屏幕中，将生成一份由报告 SAPF100 选定用于外币估值的总账科目列表。它评估以外币计价的未清项目以及外币资产负债表科目。