SAP FI 中的应收账款
Mason Garcia SAP 中的应收账款流程
应收账款是 SAP FI 的一个子模块，用于管理和记录所有客户的会计数据。它处理客户发票、批准、付款及其他相关活动。
在应收账款中进行的任何过账都会更新到总账 G/L。应收账款子模块拥有大量的报告和预测功能，用于跟踪客户/供应商的未结余额和付款。
该子模块涵盖的主要流程是：
- 维护主数据
- 信用管理
- 发票处理
- 现金收款和付款
- 应收账款分析和对账
- 报告
以下是教授上述流程的教程列表。
- 创建客户主数据
- 更改客户文档
- 如何显示客户主数据更改
- 如何阻止或删除客户
- 创建客户账户组
- 一次性客户
- 如何过账销售发票
- 凭证反记
- 销售退货 – 贷项通知单
- 如何过账收款
- 如何过账外币发票
- 使用残差法收款的部份付款
- 使用部分付款法收款的部份付款
- 如何重置 AR 已清账项目
- 客户信用控制
