SAP 中的总账（G/L）过账：PCP0 和 PC00_M99_CIPE

SAP 中的总账 (G/L) 过账

总账过账是将工资结果过账到包括成本中心在内的相应总账科目的过程。
将工资核算结果过账到会计是成功运行工资核算后执行的后续活动之一。它通常在每个工资核算期间以及每次非周期工资核算运行后进行。
总账过账执行以下操作

• 将工资核算结果中与过账相关的信息分组。
• 创建汇总凭证。
• 对相应的总账科目和成本中心执行相关过账。

过账如何评估？

每位员工的工资核算结果包含与会计相关的不同工资类型。

• 标准工资、奖金和加班费等工资类型代表公司的**费用**，这些费用将过账到相应的**费用账户**。
• 银行转账、就业税、员工社会保险供款等工资类型是雇主对员工、税务局等的应付款项，并作为**贷方**过账到相应的**应付账款或财务账户**。
• 此外，还有雇主健康保险供款等工资类型，这代表企业的费用，同时也是对社会保险机构的应付款项。因此，此类工资类型将过账到**两个账户**——一次作为**费用**借记，一次作为**应付账款**贷记。
• 还存在其他类型的工资类型，例如应计费用、准备金等。这些类型的工资类型通常过账到两个账户，一次作为**费用**借记，一次作为**准备金**贷记。

过账到总账是一个两步过程：-

步骤 1) 创建过账运行

事务：PC00_M99_CIPE

概述

• 此步骤根据工资核算结果创建一个过账运行，具有“唯一编号”、“运行类型 PP”以及随附的过账凭证。
• 过账运行确保员工的工资核算结果只过账一次
• 已处理的员工工资核算结果被标记
• 如果过账运行成功，其状态将变为“凭证已创建”。
• 如果过账运行不成功，其状态将变为“凭证不正确”。相关错误消息将显示在输出日志中。

过账运行可以以 3 种模式执行

• 无凭证的测试运行 (T)
• 带模拟凭证的模拟运行 (S)
• 生产运行 (P)

测试 (T)

在测试运行中，系统只检查费用和应付账款的余额是否为零，这是应该的。

模拟 (S)

在模拟运行和生产运行中，系统都会检查所有 HR 和 RT 表以及主数据中的过账信息，以确定它们是否存在以及是否一致。

生产运行 (P)

当您选择执行生产运行时，系统会执行以下步骤

• 选择员工及其工资核算结果进行评估
• 创建过账运行
• 创建过账凭证

程序输入界面

输入工资核算范围、选择标准、凭证创建类型、检查输出日志、输入凭证日期并选择过账变式。点击执行。

输出日志

• 日志显示过账运行是否对所有人员号码都成功。
• 您将获得所有选中员工的列表，以“红色”（表示错误或不平衡）或“绿色”（表示无错误）显示。
• 在输出日志中，如果过账运行成功，“凭证创建”将显示“无错误”。如果失败，“凭证创建”将显示“不正确”。
• 记下过账运行编号。
• 如果您选择凭证概览按钮或双击凭证创建行，您可以访问凭证概览屏幕

步骤 2) 编辑过账运行

事务：PCP0
概述

• 此步骤提供了过账运行期间创建的所有凭证的概览。
• 或者，您也可以通过选择凭证概览按钮或双击凭证创建行，从创建过账运行日志访问凭证概览。
• 您可以深入查看这些凭证，以找出未成功过账运行（即状态为“不正确”）发生错误的原因。

过账运行状态

• 最初，过账运行状态应为凭证已创建。
• 如果状态为未创建凭证，而您期望创建凭证，请返回到上一步创建过账运行并重试。
• 如果存在不正确的凭证，请查看错误消息并解决。
• 一旦错误解决且状态为凭证已创建，选择“发布凭证”按钮，状态将变为所有凭证已发布。
• 接下来点击过账凭证，状态将变为凭证已过账。