5 家最佳加密资产管理公司（2025 年）
Eliza Thornton 数百万人正在涌入加密货币领域，渴望利用其潜力。但说实话：深入加密货币市场可能会让人不知所措，尤其是对于刚入门的人来说。这时，加密资产管理公司就派上用场了——这些专业公司提供专家指导和专业管理服务，帮助投资者实现回报最大化。
我将介绍顶级的加密资产管理公司及其提供的服务。无论您是经验丰富的投资者还是刚入门的新手，我都会帮助您了解您的数字资产选择。我已经做了研究，并将分享我所了解到的关于趋势、专家意见以及最重要的问题。
请注意： 内容中使用的市场数据截至撰写本文时，且可能会发生变化。
顶级的加密资产管理公司
| 公司 | 资产管理规模（约） | 主要功能 | 最低投资额 | 主要服务 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayscale | 5.062 亿美元+ | 最大的加密资产管理者，机构级安全 | 25,000 美元/50,000 美元，具体取决于产品 | 比特币信托（GBTC）、多种加密货币信托 | 了解更多 |
| Pantera | 42 亿美元 | 经验丰富的团队，多元化投资组合，机构级解决方案 | $100,000 | 对冲基金、风险投资基金、独立账户、区块链股权 | 了解更多 |
| Bitwise | 17 亿美元 | 指数基金、ETF、研究驱动策略、机构重点 | $25,000 | 指数基金、ETF、独立管理账户、研究报告 | 了解更多 |
| Galaxy Digital | 25 亿美元 | 全方位服务平台、交易、贷款、资产管理、投资银行 | $250,000 | 交易、贷款、资产管理、投资银行、托管 | 了解更多 |
| Multicoin Capital | 11 亿美元 | 以理论为基础的投资、风险投资、对冲基金策略 | $100,000 | 对冲基金、风险投资基金、独立账户、研究见解 | 了解更多 |
1) Grayscale
Grayscale 是一家领先的加密资产管理公司，自 2013 年以来一直提供值得信赖的投资产品。它管理着 15 种投资产品的 428 亿美元资产。其多元化的投资选择，如比特币、以太坊和莱特币，给我留下了深刻的印象。其产品包括 Grayscale 比特币现金信托、Grayscale 比特币信托和 Grayscale 去中心化金融信托。
我喜欢 Grayscale 是因为其悠久的业绩记录、已证实的表现和可靠性。Grayscale 在安全性和透明度方面也非常认真，定期进行审计和更新。这就是为什么投资者毫不犹豫地选择与他们合作。
市场数据
- 截至撰写本文时，Grayscale 的总资产管理规模为 334 亿美元（2024 年第三季度）。
- Grayscale 比特币信托（GBTC）资产管理规模：175 亿美元
- Grayscale 以太坊信托（GETH）资产管理规模：64 亿美元
- Grayscale 数字大盘股基金（GDLC）资产管理规模：42 亿美元
功能
- 多元化的投资选择： Grayscale 提供 15 种以上的投资产品，包括比特币、以太坊和莱特币信托，满足不同投资者的偏好。它提供了投资新兴加密货币和多元化投资组合的机会。
- 强大的安全措施： 该公司采用多层安全、冷存储和强大的协议来保护资产。它利用领先的安全专家和技术来保护投资。
- 透明度： Grayscale 提供定期审计、清晰的沟通和每日净资产值更新。通过透明的投资流程和披露确保问责制和信任。
- 合规性： 遵守严格的监管标准，确保投资者保护。保持与 SEC、FINCEN 和其他监管机构的合规性。
- 机构级管理： 由经验丰富的团队管理数十亿美元资产，确保专业监督。结合了金融、技术和加密货币市场的专业知识。
优点
缺点
业绩指标图
这是基于 FTSE Grayscale 金融加密货币行业指数和 Grayscale 比特币信托（GBTC）数据的 Grayscale 加密资产管理的业绩指标图。
| 指标 | FTSE Grayscale 金融加密货币行业指数 | Grayscale 比特币信托（GBTC） |
|---|---|---|
| 一年回报率（%） | 48.2 | 153.10 |
| 年迄今日回报率（%） | 25.5 | 35.99 |
| 三个月回报率（%） | 4.2 | 12.05 |
| 六个月回报率（%） | 59.3 | -15.93 |
| 波动率（一年，%） | 95.7 | 未指定 |
| 净资产值（NAV）折溢价（%） | 未指定 | 2.0% |
| 总资产管理规模（AUM） | 999.81 亿美元 | 134.7 亿美元 |
| 费用比率（%） | 未指定 | 1.50 |
| 前十大持仓（权重 %） | 币安币（25.3%）、Uniswap（5.1%） | 比特币（100%） |
2) Pantera
Pantera Capital 是一家信誉良好的区块链投资公司，管理着 42 亿美元的资产。该公司成立于 2013 年，提供投资基金（比特币、以太坊、早期项目）、风险投资和对冲基金。其主要特点包括经验丰富的团队、多元化的投资组合、强大的研究重点和合规性。
我喜欢 Pantera 是因为它是在区块链投资领域的早期参与者和先驱。Pantera 提供一系列选项以适应不同的投资者。其研究驱动的方法可以帮助您做出明智的决定。而且其业绩记录不言而喻——它一直表现出色。
市场数据
- Pantera 的资产管理规模为 42 亿美元（2024 年第二季度）。
- Pantera 比特币基金（PBTC）截至 2024 年 9 月 30 日的每股净资产值：141.11 美元。
- Pantera 流动性代币基金截至 2024 年 9 月 30 日的每股净资产值：103.45 美元
功能
- 多元化的投资选择： 我很欣赏 Pantera 的各种投资基金，包括比特币、以太坊和早期项目。这种多样性有助于我管理风险和潜在回报。
- 研究驱动的方法： Pantera 的深入研究和分析有助于我了解市场趋势。其报告和见解也很有价值。
- 合规性： 我信任 Pantera 对合规性的承诺，确保我的投资安全合法。
- 风险管理： Pantera 的强大风险管理策略可以保护我的投资免受市场波动和潜在损失的影响。
- 透明度： 定期更新、清晰的沟通和透明的收费结构让我了解情况并对 Pantera 的管理充满信心。
优点
缺点
业绩指标图
这是基于 Pantera 风险投资基金和 Pantera 早期代币基金数据的 Pantera 加密资产管理的业绩指标图。
| 指标 | Pantera 风险投资基金 | Pantera 早期代币基金 |
|---|---|---|
| 一年回报率（%） | 211.9 | 105.6 |
| 年迄今日回报率（%） | 45.2 | 30.1 |
| 三个月回报率（%） | 15.6 | 8.2 |
| 六个月回报率（%） | 25.9 | 40.5 |
| 波动率（一年，%） | 120.9 | 100.3 |
| 总资产管理规模（AUM） | 3.64 亿美元 | 1.87 亿美元 |
| 费用比率（%） | 2.00 | 2.50 |
| 前十大持仓（权重 %） | 1inch（12.5%）、Cosmos（8.2%） | Chainlink（18.1%）、Aave（12.5%） |
链接： https://panteracapital.com/
3) Bitwise
Bitwise 是一家领先的加密资产管理公司，管理着超过 17 亿美元的资产。该公司成立于 2017 年，提供指数基金、主动管理策略和定制化解决方案。它提供低成本指数基金、机构级安全和研究驱动的见解，以提高透明度。
Bitwise 致力于使加密货币投资变得便捷高效。其创新的加密货币投资方法给我留下了深刻的印象。它拥有一支经验丰富的团队和强大的基础设施，以确保可靠和安全的投资管理。
市场数据
- 截至撰写本文时，Bitwise 的资产管理规模为 17 亿美元（2024 年第三季度）。
- Bitwise 10 指数基金（BITW）截至 2024 年 10 月 24 日的每股净资产值：43.15 美元
- Bitwise 比特币基金（BITC）截至 2024 年 10 月 24 日的每股净资产值：28.42 美元
功能
- 低成本指数基金： 我很欣赏 Bitwise 实惠的指数基金，以较低的成本提供多元化的加密货币敞口。这有助于我最大限度地提高回报，而不会破产。
- 机构级安全： Bitwise 的强大安全措施，包括冷存储和多重签名钱包，让我安心地知道我的资产受到保护。
- 合规性： 我信任 Bitwise 对合规性的承诺，这确保了在不断发展的加密货币格局中我的投资是安全合法的。
- 透明度： 定期更新、清晰的沟通和透明的收费结构让我了解情况并对 Bitwise 的管理充满信心。
- 多元化的投资选择： Bitwise 提供各种投资策略，使我能够根据我的风险偏好和目标来定制我的投资组合。
优点
缺点
业绩指标图
这是基于 Bitwise 10 指数基金（BITW）和 Bitwise 比特币基金（BITC）数据的 Bitwise 加密资产管理的业绩指标图。
| 指标 | Bitwise 10 指数基金（BITW） | Bitwise 比特币基金（BITC） |
|---|---|---|
| 一年回报率（%） | 63.1 | 155.6 |
| 年迄今日回报率（%） | 28.5 | 38.2 |
| 三个月回报率（%） | 6.5 | 14.1 |
| 六个月回报率（%） | 61.9 | -10.5 |
| 波动率（一年，%） | 92.1 | 105.6 |
| 净资产值（NAV）折溢价（%） | 0.5 | 1.2 |
| 总资产管理规模（AUM） | 10.2 亿美元 | 4.38 亿美元 |
| 费用比率（%） | 2.50 | 2.25 |
| 前十大持仓（权重 %） | 比特币（35.6%）、以太坊（26.4%） | 比特币（100%） |
链接： https://bitwiseinvestments.com/
4) Galaxy Digital
Galaxy Digital 是一家领先的加密资产管理公司，管理着超过 25 亿美元的资产。该公司由 Michael Novogratz 于 2018 年创立，提供投资解决方案、交易和咨询服务。Galaxy Digital 的专业知识涵盖加密货币、区块链和数字资产。我喜欢 Galaxy Digital 的全面加密货币投资方法。其优势包括机构级基础设施、经验丰富的团队和多元化的投资选择。
Galaxy Digital 的前瞻性方法和透明的实践让我感到安心。其研究驱动的见解非常准确，其数字资产管理方面的专业知识很难匹敌。我最欣赏的是其强大的声誉和网络——这对像我这样的投资者来说是一个很大的优势。
市场数据
- Galaxy Digital 的资产管理规模为 25 亿美元（2024 年第三季度）。
- Galaxy 比特币基金（GBTC）截至 2024 年 9 月 30 日的每股净资产值：23.11 美元
- Galaxy Digital 资产管理指数基金截至 2024 年 9 月 30 日的每股净资产值：94.17 美元
功能
- 机构级基础设施： 我很欣赏 Galaxy Digital 的强大基础设施，它旨在满足机构投资者的需求。这确保了我的加密资产得到安全、高效和合规的管理。
- 经验丰富的团队： Galaxy Digital 的团队由 Michael Novogratz 领导，在金融、区块链和加密货币领域拥有丰富的专业知识。他们的知识让我对明智的投资决策充满信心。
- 多元化的投资选项： 我受益于 Galaxy Digital 的各种投资产品，包括基金、交易和咨询服务。这种多样性有助于我根据我的目标定制我的投资组合。
- 研究驱动的见解： Galaxy Digital 的研究团队提供可操作的市场分析和趋势，使我能够做出明智的投资决策并保持领先地位。
- 合规性： 我信任 Galaxy Digital 对合规性的承诺，确保我的投资遵守不断变化的加密货币法规和标准。
优点
缺点
业绩指标图
这是基于 Galaxy 比特币基金和 Galaxy Digital 指数基金数据的 Galaxy Digital 加密资产管理的业绩指标图。
| 指标 | Galaxy 比特币基金 | Galaxy Digital 指数基金 |
|---|---|---|
| 一年回报率（%） | 161.4 | 69.2 |
| 年迄今日回报率（%） | 39.1 | 27.8 |
| 三个月回报率（%） | 13.9 | 7.2 |
| 六个月回报率（%） | -8.5 | 34.9 |
| 波动率（一年，%） | 104.9 | 93.4 |
| 净资产值（NAV）折溢价（%） | 1.8 | -0.5 |
| 总资产管理规模（AUM） | 25.8 亿美元 | 8.57 亿美元 |
| 费用比率（%） | 1.75 | 2.25 |
| 前十大持仓（权重 %） | 比特币（90%） | 以太坊（30.2%）、比特币（25.1%） |
5) Multicoin Capital
Multicoin Capital 是一家领先的加密资产管理公司，管理着超过 11 亿美元的资产。该公司成立于 2017 年，提供专注于加密货币和区块链的对冲基金、风险投资和指数基金。Multicoin Capital 的专业知识在于识别有前途的项目并提供多元化的敞口。
我成了 Multicoin Capital 前瞻性方法和令人印象深刻的业绩记录的粉丝。其团队的专业知识、研究驱动的策略和适应市场趋势的方法确实脱颖而出。我最信任的是他们对创新和风险管理的承诺——在不断变化的加密货币领域，这带来了巨大的安慰。
市场数据
- Multicoin Capital 的资产管理规模为 11 亿美元（2024 年第二季度）。
- Multicoin Capital 加密资产基金 I LP 截至 2024 年 6 月 30 日的每股净资产值：154.62 美元
- Multicoin Capital 风险投资基金 II LP 截至 2024 年 6 月 30 日的每股净资产值：105.11 美元
功能
- 专家团队： 我信任 Multicoin Capital 经验丰富的团队，他们对加密货币和金融领域有着深厚的了解。他们的专业知识让我对明智的投资决策充满信心。
- 研究驱动的策略： Multicoin 的深入研究和分析有助于我了解市场趋势，识别有前途的项目和潜在机会。
- 多元化投资组合： 我受益于 Multicoin 的多元化投资组合，该组合涵盖各种加密资产，降低了风险并增加了潜在回报。
- 对冲基金： 我很欣赏 Multicoin 的对冲基金，它们提供了对各种加密资产的敞口，同时最大限度地降低了风险。
- 风险投资： Multicoin 的风险投资部门识别创新项目，提供了长期增长的潜力。
优点
缺点
业绩指标图
这是基于 Multicoin Capital 加密基金和 Multicoin Capital 风险基金数据的 Multicoin Capital 加密资产管理的业绩指标图。
| 指标 | Multicoin Capital 加密基金 | Multicoin Capital 风险投资基金 |
|---|---|---|
| 一年回报率（%） | 71.9 | 191.2 |
| 年迄今日回报率（%） | 32.1 | 51.9 |
| 三个月回报率（%） | 8.5 | 15.6 |
| 六个月回报率（%） | 65.2 | 30.9 |
| 波动率（一年，%） | 98.5 | 112.9 |
| 净资产值（NAV）折溢价（%） | 0.8 | -1.2 |
| 总资产管理规模（AUM） | 5.43 亿美元 | 2.78 亿美元 |
| 费用比率（%） | 2.25 | 2.75 |
| 前十大持仓（权重 %） | 以太坊（28.5%）、Solana（20.1%） | Polkadot（25.9%）、Cosmos（18.2%） |
链接： https://multicoin.capital/
加密资产管理与资产管理有何不同？
加密资产管理与传统投资不同。它 all about 驾驭加密货币和基于区块链的投资等数字资产的狂野世界。加密货币经理需要精通区块链和交易策略，才能应对市场的起伏。
加密资产管理提供更高的潜在回报、多元化、24/7 市场准入、去中心化透明度和创新敞口。它还提供较低的入门门槛、更大的流动性和针对加密货币投资量身定制的税收优惠策略。
了解加密资产管理的费用和成本
加密资产管理的费用可能很复杂，并且根据服务类型、投资策略和提供商的不同而有很大差异。以下是与加密资产管理相关的常见费用和成本明细
| 类别 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 费用 | 管理费 | 持续性费用，通常按 AUM 的百分比收取 |
| 绩效费 | 与投资业绩挂钩的费用，按回报百分比收取 | |
| 托管费 | 保管和存储，固定费用或按 AUM 的百分比收取 | |
| 交易费用 | 买卖，固定费用或按交易价值的百分比收取 | |
| 提现费用 | 提取加密资产 | |
| 审计和合规费用 | 监管合规和审计 | |
| 成本 | 交易成本 | 交易所费用、滑点、Gas 费 |
| 滑点成本 | 预期交易价格与实际交易价格之间的差异 | |
| Gas 费 | 区块链上的交易处理 | |
| 机会成本 | 如果投资于其他地方的潜在回报 | |
| 安全成本 | 保护和保障加密资产 | |
| 费用结构 | 固定费用 | 特定服务的固定费用 |
| 基于百分比的费用 | 按 AUM 或交易价值的百分比收取 | |
| 分级费 | 随着 AUM/交易价值的增加，费用率降低 | |
| 基于绩效的费用 | 与投资业绩挂钩 | |
| 最佳实践 | 透明度 | 清楚披露费用和成本。 |
| 利益一致性 | 费用结构与投资者目标一致。 | |
| 有竞争力的定价 | 将费用与行业基准进行比较。 | |
| 定期审查 | 定期审查和调整费用。 | |
| 评估 | 净回报 | 计算扣除费用和成本后的回报。 |
| 费用占 AUM 的百分比 | 评估竞争力 | |
| 物有所值 | 评估相对于费用的价值。 |
加密资产管理的新兴趋势（例如，DeFi、NFT）
下面，我列出了加密资产管理中最常见的趋势
- 去中心化金融 (DeFi) – 借贷、贷款、收益农场
- 非同质化代币 (NFT) – 独特的数字资产
- 质押和收益农场 – 被动收入
- 代币化资产 – 区块链上的传统资产
- 游戏和元宇宙 – 虚拟世界和游戏代币。
加密资产管理公司如何应对市场波动
加密资产管理公司通过以下方式应对市场波动：
- 多元化： 将投资分散到不同的资产类别、行业和地区。
- 风险管理： 实施止损、仓位大小和对冲策略。
- 主动管理： 定期重新平衡投资组合和调整资产配置。
- 量化策略： 利用算法和数据分析来识别趋势和优化交易。
- 流动性管理： 维持足够的流动性以应对快速的市场变化。
这些策略有助于加密资产管理者在市场波动中减轻风险并抓住机遇。
人工智能在加密资产管理中的作用
人工智能是加密资产管理领域的游戏规则改变者——它能超充电市场分析、预测趋势并自动化交易，同时密切关注风险并实时发现欺诈行为。
人工智能驱动的算法分析大量数据集、执行高效的交易策略，并通过机器人顾问实现个性化的投资方法，根据个人风险状况定制投资组合。
如何选择合适的加密资产管理公司
要选择合适的加密资产管理公司
- 研究声誉和业绩记录。
- 验证合规性。
- 评估投资选项和多元化。
- 评估安全措施。
- 查看费用和定价。
- 检查透明度和沟通。
- 考虑机构级管理。
- 阅读评论和客户评价。
您需要确保您的投资目标与选择的公司完全一致。进行彻底的尽职调查，以做出明智的决定并保障您的投资。
常见问题
结论
通过行业中最值得信赖和声誉良好的公司保护您的数字资产。经过彻底的研究和分析，以下是我对最佳加密资产管理公司的首选
- Grayscale：我喜欢 Grayscale 广泛的投资选择，尤其是流行的比特币信托。真正让我印象深刻的是他们对透明度和遵守规则的承诺——这在加密货币领域是一个巨大的优势。
- Pantera：Pantera 的机构级投资解决方案以及在区块链和加密货币方面的专业知识使其脱颖而出，成为机构投资者的理想选择。
- Bitwise：我对 Bitwise 在指数编制方面的新颖方法及其透明的投资方法印象深刻。它为投资者提供了实现加密投资组合多元化的独特途径。
